股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2017-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為了讓投資者全面深入地了解公司經營情況和利潤分配等具體情況，公司于2017年4月18日下午15:30-16:30通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目召開了“浙江東方2016年度利潤分配投資者說明會”,與投資者進行了溝通和交流，在信息披露允許的范圍內就投資者關注的主要問題進行了回答。現將投資者說明會召開情況公告如下：
一、本次投資者說明會的召開情況
公司副董事長、總裁金朝萍女士，董事會秘書魏建鵬先生出席了本次投資者說明會，在規定時間內對投資者關注的主要問題進行了答復。
二、投資者關注的主要問題及公司答復情況
1、關于公司未來規劃的問題
答復：本次重組后公司將打造成為“金控+商貿”的綜合性控股上市公司，并將成為國內屈指可數的持有多張金融牌照的上市金控平臺之一。股權交割完畢后，公司一方面將盡快完成對標的公司浙金信托、大地期貨和中韓人壽在公司治理、內部控制等方面的對接和整合，另一方面將通過建立長效及階段性的政策措施，促進新并入的各金融子公司之間、金融子公司與公司原有類金融子公司之間、以及金融業務與公司商貿流通業務之間的互動和協同，實現1+1>2的聚合效應，以真正發揮金融集團的優勢。公司將繼續推動公司外貿業務商業模式的升級，整合傳統業務與跨境電商業務，同時探索外貿業務行業整合的機會。
2、關于公司2016年度現金分紅方案的相關問題
答復：公司作為國有控股上市公司，歷來注重對投資者的回報，多年來也一直堅持采用現金分紅的方式回饋投資者。當前，公司發行股份購買資產并募集配套資金項目正在實施過程中，重組標的為信托、期貨及保險等金融資產，加上公司原有的投資、融資租賃、私募基金等業務，公司將構建金融控股平臺。金融業務將成為公司今后發展的重要戰略領域，公司需要在金融業務的發展上投入大量資金予以扶持。此外，公司募集配套資金工作完成后，所募集資金公司將用于對浙金信托及中韓人壽進行增資，如募集資金金額與增資金額存在差額，也將由公司以自有資金進行補足。
同時，公司商貿流通板塊也正處于轉型升級階段，公司需要投入資金推進跨境電商平臺的建設和發展，并在適時開展相關產業并購。
以上是公司戰略轉型后的重要布局和規劃，也是公司著眼于提升核心競爭能力，提升公司經營業績，從而更好地提升公司價值、保障股東權益的積極舉措。
3、關于公司股價和市值的問題
答復：做強做大上市公司是公司一直以來努力的目標。當前，公司正聘請德勤咨詢為公司做戰略管控和規劃，一方面，公司會按照“金控+商貿”的戰略發展布局，致力于打造以“大資管”為核心，最具特色的國有上市金控平臺，努力以優異業績回報投資者；另一方面，公司將努力提升公司治理、強化內控建設、加強與資本市場的溝通和品牌宣傳、樹立積極的公司形象。
此外，在符合相關法律、法規及國有資產監管政策的前提下，公司也將結合市場實際情況，研究探討并擇機推行包括但不限于回購公司股份、員工持股計劃、股權激勵等方案。
4、關于公司使用臨時閑置資金購買國債逆回購和理財產品的問題
答復：公司購買國債逆回購和理財產品是使用公司臨時閑置資金，而且30億額度包含了股份公司本部及下屬38家子公司所使用的額度，公司閑置資金都是臨時性的，并對重組完成后公司2017年度資金進行了合理的預估。
購買國債逆回購和理財產品的額度比以前年度高，主要考慮的因素包括：一方面重組后，大地期貨和浙金信托納入公司合并范圍，這兩家公司自身賬面有部分資金，且本次重組的募集配套資金中也有9.5億元將用于向浙金信托增資，增資的目的主要是為了滿足其業務發展的需求，這些資金實際使用或投放回報率合適的項目前都可能會出現臨時閑置情況。另一方面，根據既定的房地產業務有序退出的戰略，公司不再進行新的土地儲備和開發，著力于現有項目的去化和退出，也可能會回籠較多資金。
為了充分利用臨時閑置的資金，提高資金收益，公司會購買流動性強、風險低、收益高于銀行活期存款利率的短期理財和進行國債逆回購。公司購買理財產品主要是為了在保持公司資金流動性的前提條件下，盡可能獲得資金收益最大化。
重組方案中涉及募集配套資金12億元，用途是分別對浙金信托和中韓人壽增資，以滿足其正常生產經營和業務發展的需要。公司本體層面不會截留任何募集的配套資金，且如果募集配套資金不足12億元，公司還將以自有資金補足，以發行股份的方式進行募集是基于當時的公司財務狀況、經公司董事會、股東大會審議通過而做出的決策，這些在重組報告書中進行了較為詳盡的闡述。
5、關于公司重組、募集配套資金定價的問題
答復：公司重組、募集配套資金股票定價基準日前一交易日（2015年10月9日）收盤價為19.86元/股。定價基準日前60個交易日、120個交易日均價的90%均高于浙江東方股票停牌時的價格。為了此次交易的達成，為了充分兼顧上市公司長期發展利益、國有資產保值增值以及中小股東利益，經交易雙方協商，本次交易選取與停牌股價最為接近的定價基準日前20個交易日均價作為市場參考價，本次發行的發行價格原定為17.15元/股，不低于本次交易定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的90%。根據2016年6月3日浙江東方實施的2015年度利潤分配方案，上市公司以總股本為基數，每10股分配現金紅利1.2元（含稅），因此，本次發行股份購買資產的發行價格根據除息結果調整為17.04元/股。該定價已經公司董事會、股東大會審議通過，且符合有關規定，不存在損害投資者利益的情況。
6、關于公司補選董事長的問題
答復：目前，公司控股股東提名的董事候選人正在履行相應的組織審批程序，程序完成后，公司將依照規定及時履行董事會、股東會等審議程序并按期公告，請投資者關注公司后續的信息披露。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年4月19日
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